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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 578.00 | | 992 578.00 | 992 578.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | -8 564.00 | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | -3 426.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 764 431.00 | 728 008.00 | | 764 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 136.00 | 216 499.00 | | 180 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 1 650.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 146.00 | 263 149.00 | | 228 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 578.00 | 991 158.00 | | 992 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 457.00 | 83 055.00 | | 83 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 3 426.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | -3 426.00 | | 36 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 136.00 | 35 447.00 | 144 689.00 | 180 136.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 146.00 | 83 457.00 | 144 689.00 | 228 146.00 |