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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 503.00 | | 1 106 503.00 | 1 106 503.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DH Report à nouveau | 55 824.00 | 58 410.00 | | 55 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 599.00 | -2 585.00 | | 109 599.00 |
DL TOTAL (I) | 908 499.00 | 798 899.00 | | 908 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 981.00 | 109 005.00 | | 72 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 124 122.00 | 87 652.00 | | 124 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 003.00 | 197 558.00 | | 198 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 503.00 | 996 458.00 | | 1 106 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 365.00 | 124 595.00 | | 161 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400.00 | 2 585.00 | | 2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 599.00 | -2 585.00 | | 109 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 981.00 | 36 343.00 | 36 638.00 | 72 981.00 |
VI Groupe et associés | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 003.00 | 161 365.00 | 36 638.00 | 198 003.00 |