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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CU Autres participations | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 644.00 | 43 881.00 | | 29 644.00 |
DL TOTAL (I) | 59 525.00 | 44 881.00 | | 59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 595.00 | 99 437.00 | | 83 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 677.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 900.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 476.00 | 101 014.00 | | 84 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 001.00 | 145 895.00 | | 144 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 158.00 | 49 956.00 | | 34 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | 6 075.00 | | 4 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 644.00 | 43 881.00 | | 29 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 595.00 | 16 128.00 | 67 467.00 | 83 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 476.00 | 17 009.00 | 67 467.00 | 84 476.00 |