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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
CU Autres participations | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 425.00 | 28 781.00 | | 43 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | 29 644.00 | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 67 325.00 | 59 525.00 | | 67 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 852.00 | 83 595.00 | | 125 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 569.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 312.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 114.00 | 84 476.00 | | 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 439.00 | 144 001.00 | | 204 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 627.00 | 17 009.00 | | 36 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 545.00 | 34 158.00 | | 37 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746.00 | 4 514.00 | | 14 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | 29 644.00 | | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 852.00 | 25 365.00 | 88 330.00 | 125 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 114.00 | 36 627.00 | 88 330.00 | 137 114.00 |