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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 647.00 | 18 059.00 | 15 588.00 | 33 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 1 216.00 | 2 333.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 648.00 | 19 275.00 | 18 373.00 | 37 648.00 |
BN En cours de production de biens | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 044.00 | | 609 044.00 | 609 044.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 246.00 | | 847 246.00 | 847 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 894.00 | 19 275.00 | 865 619.00 | 884 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 212.00 | | | 300 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 302.00 | | | 303 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 413.00 | | | 804 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 619.00 | | | 865 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 201.00 | | | 804 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 333.00 | | 2 312 333.00 | 2 312 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 333.00 | | 2 312 333.00 | 2 312 333.00 |
FM Production stockée | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 955.00 | | | 2 318 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 713.00 | | | 2 284 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 196.00 | | 452.00 | 37 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 12 399.00 | | 6 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | 11 216.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 1 183.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 302.00 | 303 302.00 | | 303 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 609 044.00 | 609 044.00 | | 609 044.00 |
VB T. V. A. | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 624.00 | 689 172.00 | 452.00 | 689 624.00 |
VW T.V.A. | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 413.00 | 804 413.00 | | 804 413.00 |