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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 647.00 | 29 067.00 | 4 580.00 | 33 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 2 811.00 | 2 124.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 033.00 | 31 878.00 | 7 156.00 | 39 033.00 |
BN En cours de production de biens | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 264.00 | | 2 113 264.00 | 2 113 264.00 |
BZ Autres créances | 379 516.00 | | 379 516.00 | 379 516.00 |
CF Disponibilités | 528 511.00 | | 528 511.00 | 528 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 931.00 | | 3 078 931.00 | 3 078 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 964.00 | 31 878.00 | 3 086 086.00 | 3 117 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 313.00 | | | 443 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 060.00 | | | 2 188 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 740.00 | | | 3 015 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 086.00 | | | 3 086 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 540.00 | | | 2 572 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 545.00 | | 2 369 545.00 | 2 369 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 545.00 | | 2 369 545.00 | 2 369 545.00 |
FM Production stockée | | | 41 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 630.00 | | | 2 434 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 489.00 | | | 2 425 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 648.00 | | 1 385.00 | 37 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | 1 385.00 | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 275.00 | 12 602.00 | | 19 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 059.00 | 11 008.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 595.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 060.00 | 2 188 060.00 | | 2 188 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 264.00 | 2 113 264.00 | | 2 113 264.00 |
VB T. V. A. | 379 516.00 | 379 516.00 | | 379 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 200.00 | | 343 867.00 | 443 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 200.00 | | | 443 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 597.00 | 2 502 145.00 | 452.00 | 2 502 597.00 |
VW T.V.A. | 354 261.00 | 354 261.00 | | 354 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 740.00 | 2 572 540.00 | 343 867.00 | 3 015 740.00 |