| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 827.00 | 210 120.00 | 87 707.00 | 297 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 240.00 | 80 306.00 | 8 934.00 | 89 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 067.00 | 290 426.00 | 96 641.00 | 387 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 273.00 | 4 309.00 | 56 964.00 | 61 273.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 389.00 | 4 309.00 | 202 080.00 | 206 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 456.00 | 294 735.00 | 298 721.00 | 593 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 846.00 | | | -30 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | -30 846.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 212 482.00 | 169 154.00 | | 212 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 17.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 74 325.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | 36 649.00 | | 35 846.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 468.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 239.00 | 113 458.00 | | 86 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 721.00 | 282 613.00 | | 298 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 239.00 | 113 458.00 | | 86 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 5 000.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | 1 270.00 | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 6 270.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -6 270.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 554.00 | 253 050.00 | | 393 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 227.00 | 283 896.00 | | 350 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | -30 846.00 | | 43 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 983.00 | | 38 584.00 | 360 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 387 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 387 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 983.00 | | 38 584.00 | 360 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 241.00 | 22 235.00 | 1 050.00 | 269 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 241.00 | 22 235.00 | 1 050.00 | 269 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |