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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 961.00 | 257 693.00 | 110 268.00 | 367 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 172.00 | 89 944.00 | 3 228.00 | 93 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 033.00 | 347 637.00 | 114 396.00 | 462 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | 6 857.00 | 68 750.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 010.00 | 6 857.00 | 242 152.00 | 249 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 043.00 | 354 495.00 | 356 548.00 | 711 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
EA Autres dettes | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 548.00 | | | 356 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 137.00 | 57 749.00 | 281 886.00 | 224 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 137.00 | 57 749.00 | 281 886.00 | 224 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 982.00 | | | 335 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 101.00 | | 3 932.00 | 458 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 201.00 | | 3 932.00 | 457 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 460.00 | 31 177.00 | | 316 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 460.00 | 31 177.00 | | 316 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 432.00 | 83 532.00 | 900.00 | 84 432.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |