| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 603.00 | 2 223.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 11 030.00 | 22 689.00 | 33 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 574.00 | 11 633.00 | 24 942.00 | 36 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 236.00 | | 213 236.00 | 213 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 810.00 | 11 633.00 | 238 177.00 | 249 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FD Production vendue biens | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
FG Production vendue services | 90 075.00 | 2 200.00 | 92 275.00 | 90 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 153.00 | 2 200.00 | 335 353.00 | 333 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 312.00 | | | 290 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 647.00 | 10 295.00 | 32 352.00 | 42 647.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 482.00 | 59 452.00 | 30.00 | 59 482.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 633.00 | 105 281.00 | 32 352.00 | 137 633.00 |