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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 8 070.00 | 3 874.00 | 11 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 434.00 | 22 045.00 | 20 390.00 | 42 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 409.00 | 30 115.00 | 24 293.00 | 54 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 710.00 | 4 936.00 | 119 774.00 | 124 710.00 |
BN En cours de production de biens | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 604.00 | 4 936.00 | 331 668.00 | 336 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 013.00 | 35 051.00 | 355 962.00 | 391 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 225.00 | 60 757.00 | | 124 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | 63 468.00 | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 146 278.00 | 133 025.00 | | 146 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 340.00 | 36 795.00 | | 107 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 343.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 4 705.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 39 218.00 | | 56 115.00 |
EA Autres dettes | 32 757.00 | 30 891.00 | | 32 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 683.00 | 111 951.00 | | 209 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 962.00 | 244 976.00 | | 355 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FG Production vendue services | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
FM Production stockée | | | 40 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 135.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -135.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 884.00 | 345 661.00 | | 213 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 630.00 | 282 193.00 | | 200 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 254.00 | 63 468.00 | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 693.00 | | 19 545.00 | 45 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 54 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 42 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 718.00 | | 19 545.00 | 33 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 038.00 | 14 325.00 | 10 248.00 | 26 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 3 789.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 10 535.00 | 10 248.00 | 21 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 340.00 | 10 438.00 | 96 902.00 | 107 340.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 14 750.00 | 30.00 | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 683.00 | 112 781.00 | 96 902.00 | 209 683.00 |