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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 419 158.00 | | 6 419 158.00 | 6 419 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 2 297.00 | 14 882.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 679.00 | 21 021.00 | 76 658.00 | 97 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 651 979.00 | 23 318.00 | 15 628 661.00 | 15 651 979.00 |
BT Marchandises | 4 669 739.00 | 140 019.00 | 4 529 720.00 | 4 669 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 638.00 | | 11 915 638.00 | 11 915 638.00 |
BZ Autres créances | 2 003 889.00 | | 2 003 889.00 | 2 003 889.00 |
CF Disponibilités | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 808 197.00 | 140 019.00 | 18 668 178.00 | 18 808 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 460 176.00 | 163 337.00 | 34 296 839.00 | 34 460 176.00 |
CU Autres participations | 9 117 963.00 | | 9 117 963.00 | 9 117 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 265 000.00 | | | 5 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 094.00 | | | 1 157 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 094.00 | | | 6 422 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553 399.00 | | | 9 553 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 303.00 | | | 6 316 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 580.00 | | | 4 760 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 681.00 | | | 1 091 681.00 |
EA Autres dettes | 6 152 782.00 | | | 6 152 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 874 745.00 | | | 27 874 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 296 839.00 | | | 34 296 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178 396.00 | | | 1 178 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 316 303.00 | | | 6 316 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 204 505.00 | 5 955 385.00 | 36 159 890.00 | 30 204 505.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | 37 977.00 | 38 836.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 205 364.00 | 5 993 362.00 | 36 198 726.00 | 30 205 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 542 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 715 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 713 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 335 436.00 | | | 37 335 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 342.00 | | | 36 178 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 094.00 | | | 1 157 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 651 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 651 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 140 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 580.00 | 4 760 580.00 | | 4 760 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 411.00 | 406 411.00 | | 406 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152 782.00 | 6 152 782.00 | | 6 152 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 915 638.00 | 11 915 638.00 | | 11 915 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 396.00 | 1 178 396.00 | | 1 178 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375 003.00 | 1 303 574.00 | 6 428 570.00 | 8 375 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 232 963.00 | 6 232 963.00 | | 6 232 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 520.00 | 1 957 520.00 | | 1 957 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958 881.00 | 13 958 881.00 | | 13 958 881.00 |
VW T.V.A. | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 874 745.00 | 20 803 316.00 | 6 428 570.00 | 27 874 745.00 |