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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 419 158.00 | | 6 419 158.00 | 6 419 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 10 638.00 | 32 141.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 570.00 | 22 294.00 | 41 277.00 | 63 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 643 470.00 | 32 932.00 | 15 610 538.00 | 15 643 470.00 |
BT Marchandises | 3 503 775.00 | 55 047.00 | 3 448 728.00 | 3 503 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621 721.00 | 2 782.00 | 12 618 938.00 | 12 621 721.00 |
BZ Autres créances | 2 980 262.00 | | 2 980 262.00 | 2 980 262.00 |
CF Disponibilités | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 483 266.00 | 57 829.00 | 19 425 437.00 | 19 483 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 126 736.00 | 90 761.00 | 35 035 975.00 | 35 126 736.00 |
CU Autres participations | 9 117 963.00 | | 9 117 963.00 | 9 117 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 265 000.00 | 5 265 000.00 | | 5 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 239.00 | | | 1 099 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 187.00 | 1 157 094.00 | | 2 305 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 727 281.00 | 6 422 094.00 | | 8 727 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 073.00 | 9 553 399.00 | | 8 131 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655 830.00 | 6 316 303.00 | | 5 655 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 651.00 | 4 760 580.00 | | 5 221 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 997.00 | 1 091 681.00 | | 1 376 997.00 |
EA Autres dettes | 5 923 142.00 | 6 152 782.00 | | 5 923 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 308 694.00 | 27 874 745.00 | | 26 308 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 035 975.00 | 34 296 839.00 | | 35 035 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 040 841.00 | 20 803 316.00 | | 20 040 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 481.00 | 1 178 396.00 | | 455 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 731 742.00 | 7 111 049.00 | 45 842 791.00 | 38 731 742.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | 36 912.00 | 39 552.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 734 382.00 | 7 147 961.00 | 45 882 343.00 | 38 734 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 773 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 342 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 677 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 4 783.00 | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 545.00 | 4 783.00 | | 80 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | 8 897.00 | | 19 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 8 897.00 | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 132.00 | -4 114.00 | | 61 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 447.00 | 240 167.00 | | 576 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 903 084.00 | 37 335 436.00 | | 47 903 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 597 897.00 | 36 178 342.00 | | 45 597 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 187.00 | 1 157 094.00 | | 2 305 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651 979.00 | | 26 255.00 | 15 651 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 764.00 | 15 643 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 764.00 | 106 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419 158.00 | | | 6 419 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | | 26 255.00 | 114 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117 963.00 | | | 9 117 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 33 052.00 | 23 438.00 | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 33 052.00 | 23 438.00 | 23 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 019.00 | 55 047.00 | 140 019.00 | 140 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 019.00 | 57 829.00 | 140 019.00 | 140 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 019.00 | 57 829.00 | 140 019.00 | 140 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 829.00 | 140 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 651.00 | 5 221 651.00 | | 5 221 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 764.00 | 492 764.00 | | 492 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 279.00 | 336 279.00 | | 336 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 142.00 | 5 923 142.00 | | 5 923 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 621 671.00 | 12 621 671.00 | | 12 621 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 481.00 | 455 481.00 | | 455 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675 592.00 | 1 407 739.00 | 6 267 853.00 | 7 675 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 576 528.00 | 5 576 528.00 | | 5 576 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 430.00 | | | 696 430.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904 641.00 | 2 904 641.00 | | 2 904 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 634 572.00 | 15 634 572.00 | | 15 634 572.00 |
VW T.V.A. | 237 770.00 | 237 770.00 | | 237 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 308 694.00 | 20 040 841.00 | 6 267 853.00 | 26 308 694.00 |