| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 042.00 | 1 219 083.00 | 60 960.00 | 1 280 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 139.00 | 2 849 777.00 | 1 143 362.00 | 3 993 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 224.00 | 5 122 647.00 | 1 785 577.00 | 6 908 224.00 |
BP En cours de production de services | 2 411 107.00 | | 2 411 107.00 | 2 411 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 038.00 | 105 443.00 | 10 316 594.00 | 10 422 038.00 |
BZ Autres créances | 1 226 415.00 | 298 000.00 | 928 415.00 | 1 226 415.00 |
CF Disponibilités | 5 695 510.00 | | 5 695 510.00 | 5 695 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 551.00 | | 537 551.00 | 537 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 292 620.00 | 403 443.00 | 19 889 177.00 | 20 292 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 200 844.00 | 5 526 090.00 | 21 674 754.00 | 27 200 844.00 |
CU Autres participations | 1 202 184.00 | 1 049 573.00 | 152 611.00 | 1 202 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 442.00 | 687 954.00 | | 705 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 005.00 | 1 937 489.00 | | 2 338 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 6 211.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 948.00 | 7 781 654.00 | | 8 194 948.00 |
DP Provisions pour risques | 253 699.00 | 241 863.00 | | 253 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 319.00 | 928 737.00 | | 1 048 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 018.00 | 1 170 600.00 | | 1 302 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 102.00 | 1 071 611.00 | | 641 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 904.00 | 1 856 066.00 | | 2 474 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 368.00 | 2 806 590.00 | | 2 733 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437 565.00 | 4 852 471.00 | | 5 437 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 228 413.00 | | 5 719.00 |
EA Autres dettes | 850 736.00 | 868 997.00 | | 850 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 395.00 | 10 500.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 177 788.00 | 11 696 088.00 | | 12 177 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 674 754.00 | 20 648 342.00 | | 21 674 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 310 870.00 | 349 014.00 | 31 659 884.00 | 31 310 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 310 870.00 | 349 014.00 | 31 659 884.00 | 31 310 870.00 |
FM Production stockée | | | 696 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 284 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 764 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 971 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 916.00 | 13 263.00 | | 73 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 1 504.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 670.00 | 70 392.00 | | 78 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 897.00 | 5 156.00 | | 54 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 5 050.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 905.00 | 10 206.00 | | 54 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | 60 187.00 | | 23 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 488.00 | | | 401 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 013.00 | -135 589.00 | | 413 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 212 403.00 | 31 012 934.00 | | 34 212 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 874 398.00 | 29 075 446.00 | | 31 874 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 005.00 | 1 937 489.00 | | 2 338 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 908.00 | | 312 738.00 | 6 774 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 530 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 422.00 | 6 908 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 392.00 | 3 997 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 988.00 | | 82 054.00 | 1 297 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 509.00 | | 189 236.00 | 3 987 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 411.00 | | 41 448.00 | 1 489 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 244.00 | 458 223.00 | 179 393.00 | 3 794 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 288.00 | 90 795.00 | | 1 128 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 956.00 | 367 428.00 | 179 393.00 | 2 665 956.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 073 074.00 | | | 4 073 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 211.00 | | 4 711.00 | 6 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 600.00 | 317 744.00 | 186 326.00 | 1 170 600.00 |
6T Sur comptes clients | 101 868.00 | 11 925.00 | 8 350.00 | 101 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 441.00 | 11 925.00 | 8 350.00 | 1 449 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 253.00 | 329 669.00 | 199 387.00 | 2 626 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 669.00 | 194 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 368.00 | 2 733 368.00 | | 2 733 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 634.00 | 1 571 634.00 | | 1 571 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 701.00 | 1 280 701.00 | | 1 280 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 736.00 | 850 736.00 | | 850 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
UX Autres créances clients | 10 285 476.00 | 10 285 476.00 | | 10 285 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VB T. V. A. | 462 876.00 | 462 876.00 | | 462 876.00 |
VC Groupe et associés | 391 768.00 | 391 768.00 | | 391 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 102.00 | 368 376.00 | 272 725.00 | 641 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 904.00 | 2 474 904.00 | | 2 474 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 357.00 | 367 357.00 | | 367 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 523.00 | 159 523.00 | | 159 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 551.00 | 537 551.00 | | 537 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 648.00 | 12 186 004.00 | 328 644.00 | 12 514 648.00 |
VW T.V.A. | 2 425 707.00 | 2 425 707.00 | | 2 425 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 788.00 | 11 905 063.00 | 272 725.00 | 12 177 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |