| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 322 640.00 | 1 308 760.00 | 13 879.00 | 1 322 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 105.00 | 3 190 380.00 | 1 074 725.00 | 4 265 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 190.00 | | 297 190.00 | 297 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 236.00 | 4 877 665.00 | 1 640 568.00 | 6 518 236.00 |
BP En cours de production de services | 3 573 758.00 | | 3 573 758.00 | 3 573 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298 816.00 | 197 689.00 | 10 101 127.00 | 10 298 816.00 |
BZ Autres créances | 669 550.00 | | 669 550.00 | 669 550.00 |
CF Disponibilités | 8 325 901.00 | | 8 325 901.00 | 8 325 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 044.00 | | 786 044.00 | 786 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 659 996.00 | 197 689.00 | 23 462 307.00 | 23 659 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 181 066.00 | 5 075 357.00 | 25 105 709.00 | 30 181 066.00 |
CU Autres participations | 527 010.00 | 374 314.00 | 152 696.00 | 527 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 540.00 | 1 243 448.00 | | 1 485 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 223.00 | 2 342 093.00 | | 1 697 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 334 263.00 | 8 737 040.00 | | 8 334 263.00 |
DP Provisions pour risques | 245 301.00 | 153 185.00 | | 245 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 911 042.00 | 2 050 409.00 | | 1 911 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 343.00 | 2 203 594.00 | | 2 156 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 097.00 | 4 423 488.00 | | 4 012 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 765.00 | 1 605 488.00 | | 914 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 754.00 | 23 179.00 | | 20 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 910.00 | 2 171 698.00 | | 2 498 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928 861.00 | 5 136 302.00 | | 5 928 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 118.00 | 7 250.00 | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 557 124.00 | 23 937.00 | | 557 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 593.00 | 594 428.00 | | 656 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 608 224.00 | 13 985 771.00 | | 14 608 224.00 |
ED (V) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 105 709.00 | 24 926 405.00 | | 25 105 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 371 855.00 | 661 545.00 | 31 033 400.00 | 30 371 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 371 855.00 | 661 545.00 | 31 033 400.00 | 30 371 855.00 |
FM Production stockée | | | -80 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 223 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 103 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 959 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 3 015.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 720 424.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 973.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 644 225.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 76 199.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 674.00 | 247 512.00 | | 399 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 891.00 | 272 495.00 | | 366 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 808 584.00 | 32 155 936.00 | | 32 808 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 111 361.00 | 29 813 843.00 | | 31 111 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 223.00 | 2 342 093.00 | | 1 697 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 176.00 | 9 956.00 | | 13 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 098.00 | | 230 960.00 | 7 203 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 529.00 | 824 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 821.00 | 6 518 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 833.00 | 1 422 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 459.00 | 4 271 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 873.00 | | 16 599.00 | 1 429 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 820.00 | | 210 035.00 | 4 240 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 404.00 | | 4 326.00 | 1 532 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 278.00 | 301 369.00 | 203 292.00 | 4 405 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 525.00 | 39 068.00 | 23 833.00 | 1 293 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 753.00 | 262 301.00 | 179 459.00 | 3 111 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 594.00 | 509 443.00 | 556 694.00 | 2 203 594.00 |
6T Sur comptes clients | 73 255.00 | 124 361.00 | -73.00 | 73 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 605.00 | | 356 605.00 | 356 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 433.00 | 126 161.00 | 1 033 591.00 | 1 479 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684 527.00 | 635 604.00 | 1 590 285.00 | 3 684 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 760.00 | 556 694.00 | |
UG ‐ Financières | | | 356 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 910.00 | 2 498 910.00 | | 2 498 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 706.00 | 1 779 706.00 | | 1 779 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 039.00 | 1 454 039.00 | | 1 454 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 124.00 | 557 124.00 | | 557 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 593.00 | 656 593.00 | | 656 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 190.00 | | 297 190.00 | 297 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 026 213.00 | 10 026 213.00 | | 10 026 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 603.00 | 272 603.00 | | 272 603.00 |
VB T. V. A. | 458 209.00 | 458 209.00 | | 458 209.00 |
VC Groupe et associés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 097.00 | 3 568 242.00 | 443 855.00 | 4 012 097.00 |
VI Groupe et associés | 914 765.00 | 914 765.00 | | 914 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 596.00 | | | 2 503 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914 858.00 | | | 2 914 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VP Divers | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 786 044.00 | 786 044.00 | | 786 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 051 601.00 | 11 754 410.00 | 297 190.00 | 12 051 601.00 |
VW T.V.A. | 2 548 935.00 | 2 548 935.00 | | 2 548 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 587 470.00 | 14 143 615.00 | 443 855.00 | 14 587 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | 298.00 | | 300.00 |