| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 182.00 | 1 036.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219.00 | 2 182.00 | 2 036.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 329.00 | 2 182.00 | 105 147.00 | 107 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
DH Report à nouveau | -63 329.00 | -50 849.00 | | -63 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | -12 480.00 | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 100 687.00 | 79 935.00 | | 100 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 16 045.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 942.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459.00 | 17 038.00 | | 4 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 147.00 | 96 973.00 | | 105 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459.00 | 17 038.00 | | 4 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | 9 671.00 | 15 321.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | | 186 142.00 | 186 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | 195 813.00 | 201 463.00 | 5 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 905.00 | 45 563.00 | | 48 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 58.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 58.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -49.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 563.00 | 191 993.00 | | 201 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 811.00 | 204 474.00 | | 180 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | -12 480.00 | | 20 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315.00 | | 1 900.00 | 6 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 4 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 3 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | 1 900.00 | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 678.00 | 2 621.00 | 4 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 678.00 | 2 303.00 | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187.00 | 41 187.00 | 1 000.00 | 42 187.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | 2 097.00 | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 37 222.00 | 53 786.00 | | 37 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 101.00 | 4 170.00 | | 3 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 864.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 1 001.00 | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130.00 | 2 228.00 | | 1 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | 4 499.00 | | 4 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 557.00 | 60 054.00 | | 42 557.00 |