| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 2 686.00 | 533.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219.00 | 2 686.00 | 1 533.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CF Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 889.00 | 2 686.00 | 109 203.00 | 111 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
DH Report à nouveau | -42 577.00 | -63 329.00 | | -42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 20 752.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 100 687.00 | | 101 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 3 313.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | 960.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749.00 | 4 459.00 | | 7 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 203.00 | 105 147.00 | | 109 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749.00 | 4 459.00 | | 7 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 503.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 503.00 | | 2 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 191.00 | 51 191.00 | 1 000.00 | 52 191.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | 2 234.00 | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 78 982.00 | 37 222.00 | | 78 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 275.00 | 3 101.00 | | 4 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 833.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 971.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821.00 | 1 130.00 | | 1 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 313.00 | 4 157.00 | | 6 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 572.00 | 42 557.00 | | 85 572.00 |