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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 28 131.00 | 2 922.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 555.00 | 39 262.00 | 7 293.00 | 46 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 083.00 | 39 262.00 | 50 821.00 | 90 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 833.00 | | | -47 833.00 |
DL TOTAL (I) | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 909.00 | | 198 909.00 | 198 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 686.00 | | | 273 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 833.00 | | | -47 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 851.00 | | 157.00 | 64 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 453.00 | 46 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 453.00 | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 157.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 459.00 | 3 256.00 | 18 453.00 | 54 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 959.00 | 3 256.00 | 18 453.00 | 44 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 351.00 | | 4 036.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | | 4 036.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 157.00 | 28 785.00 | 4 371.00 | 33 157.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |