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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 28 756.00 | 2 297.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 754.00 | 3 890.00 | 27 864.00 | 31 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 306.00 | 42 146.00 | 30 161.00 | 72 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 890.00 | 42 146.00 | 62 745.00 | 104 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 1 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 623.00 | 6 438.00 | | -39 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | -47 833.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | -3 099.00 | -31 238.00 | | -3 099.00 |
DQ Provisions pour charges | | 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 592.00 | 58 783.00 | | 59 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 2 249.00 | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930.00 | 17 802.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 844.00 | 81 743.00 | | 65 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 745.00 | 50 821.00 | | 62 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 844.00 | 81 743.00 | | 65 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 566.00 | 225 853.00 | | 71 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 427.00 | 273 686.00 | | 43 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | -47 833.00 | | 28 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 262.00 | 2 884.00 | | 39 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 2 884.00 | | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |