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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 602.00 | 247.00 | 14 850.00 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 138.00 | 593 175.00 | 153 963.00 | 747 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 66 177.00 | 5 017.00 | 71 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 470.00 | 673 955.00 | 951 515.00 | 1 625 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 693.00 | 4 662.00 | 314 031.00 | 318 693.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 237.00 | | 666 237.00 | 666 237.00 |
CF Disponibilités | 2 064 753.00 | | 2 064 753.00 | 2 064 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 460.00 | 4 662.00 | 3 101 797.00 | 3 106 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 931.00 | 678 617.00 | 4 053 313.00 | 4 731 931.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 280 893.00 | 2 938 843.00 | | 3 280 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 072.00 | 342 050.00 | | 447 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 309.00 | 12 619.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 875.00 | 3 311 112.00 | | 3 751 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 278.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 50 624.00 | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 614.00 | 145 801.00 | | 257 614.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 4 802.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 437.00 | 201 506.00 | | 301 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 313.00 | 3 512 618.00 | | 4 053 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 437.00 | 201 506.00 | | 301 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 491.00 | 10 727.00 | 2 307 219.00 | 2 296 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 491.00 | 10 727.00 | 2 307 219.00 | 2 296 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 684.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 684.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 5 625.00 | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 376.00 | 104 568.00 | | 169 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 758.00 | 2 249 410.00 | | 2 351 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 686.00 | 1 907 360.00 | | 1 904 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 072.00 | 342 050.00 | | 447 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 109.00 | | 96 593.00 | 1 575 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 232.00 | 1 625 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 595.00 | | 806 850.00 | 806 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 232.00 | 818 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 595.00 | | 255.00 | 806 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 234.00 | | 96 331.00 | 768 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 7.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 360.00 | 81 784.00 | 46 189.00 | 638 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 7.00 | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 765.00 | 81 777.00 | 46 189.00 | 623 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | | 133.00 | 4 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 457.00 | | 17 795.00 | 22 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 457.00 | | 17 795.00 | 22 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 313 099.00 | 313 099.00 | | 313 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 967.00 | 334 687.00 | 280.00 | 334 967.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |