| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 772.00 | 77.00 | 14 850.00 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 164.00 | 704 472.00 | 375 691.00 | 1 080 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 894.00 | 73 276.00 | 17 618.00 | 90 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 196.00 | 792 521.00 | 1 185 674.00 | 1 978 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 653.00 | 4 127.00 | 293 525.00 | 297 653.00 |
BZ Autres créances | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 812.00 | | 661 812.00 | 661 812.00 |
CF Disponibilités | 2 500 018.00 | | 2 500 018.00 | 2 500 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 153.00 | 4 127.00 | 3 568 025.00 | 3 572 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 349.00 | 796 649.00 | 4 753 700.00 | 5 550 349.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 120 014.00 | 3 727 966.00 | | 4 120 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 307.00 | 392 048.00 | | 374 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 922.00 | 4 137 614.00 | | 4 511 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 245.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 29 642.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 124.00 | 169 010.00 | | 200 124.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 4 802.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 777.00 | 203 702.00 | | 241 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 700.00 | 4 341 317.00 | | 4 753 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 777.00 | 203 702.00 | | 241 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 142.00 | 25 005.00 | 2 306 147.00 | 2 281 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 142.00 | 25 005.00 | 2 306 147.00 | 2 281 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 480.00 | 137 648.00 | | 126 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 095.00 | 1 920 915.00 | | 2 325 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 788.00 | 1 528 867.00 | | 1 950 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 307.00 | 392 048.00 | | 374 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 940.00 | 364 940.00 | | 364 940.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |