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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 392.00 | 29 824.00 | 9 569.00 | 39 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 231.00 | 96 038.00 | 12 194.00 | 108 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 052.00 | 125 861.00 | 24 191.00 | 150 052.00 |
BT Marchandises | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 159.00 | 125 861.00 | 282 297.00 | 408 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 576.00 | | 9 476.00 | 140 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 148.00 | | 9 476.00 | 138 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 052.00 | 6 810.00 | | 119 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 052.00 | 6 810.00 | | 119 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 103.00 | 20 676.00 | 2 426.00 | 23 103.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |