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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 838.00 | 27 679.00 | 12 159.00 | 39 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 804.00 | 95 524.00 | 7 280.00 | 102 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 071.00 | 123 203.00 | 21 867.00 | 145 071.00 |
BT Marchandises | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CF Disponibilités | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 426.00 | | 354 426.00 | 354 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 496.00 | 123 203.00 | 376 293.00 | 499 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 876.00 | | 9 195.00 | 135 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 447.00 | | 9 195.00 | 133 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 752.00 | 9 452.00 | | 113 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 752.00 | 9 452.00 | | 113 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 19 043.00 | 2 426.00 | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 221.00 | 188 221.00 | | 188 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |