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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 9 965.00 | | 9 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 673.00 | 92 479.00 | 49 194.00 | 141 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 841.00 | 102 444.00 | 52 396.00 | 154 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 196.00 | | 1 188 196.00 | 1 188 196.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 234.00 | | 1 256 234.00 | 1 256 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 075.00 | 102 444.00 | 1 308 630.00 | 1 411 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 666.00 | 358 969.00 | | 382 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 23 697.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 407 502.00 | 391 466.00 | | 407 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 430.00 | 166.00 | | 144 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 805.00 | 666 614.00 | | 227 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 57 331.00 | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 959.00 | 468 255.00 | | 442 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 128.00 | 1 193 106.00 | | 901 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 630.00 | 1 584 573.00 | | 1 308 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 904.00 | | 2 660 904.00 | 2 660 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 904.00 | | 2 660 904.00 | 2 660 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -102.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 12 963.00 | | 20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 837.00 | 2 498 530.00 | | 2 712 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 801.00 | 2 474 833.00 | | 2 696 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 23 697.00 | | 16 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 953.00 | 23 492.00 | | 78 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 987.00 | 23 492.00 | | 68 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 805.00 | 227 805.00 | | 227 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 959.00 | 442 959.00 | | 442 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 876.00 | 1 225 876.00 | | 1 225 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 078.00 | 1 225 876.00 | 3 202.00 | 1 229 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 128.00 | 901 128.00 | | 901 128.00 |