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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 9 965.00 | | 9 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 102.00 | 116 136.00 | 24 966.00 | 141 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 269.00 | 126 102.00 | 28 168.00 | 154 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 397.00 | | 1 203 397.00 | 1 203 397.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 739.00 | | 1 271 739.00 | 1 271 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 008.00 | 126 102.00 | 1 299 907.00 | 1 426 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 702.00 | 382 666.00 | | 398 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | 16 036.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 423 798.00 | 407 502.00 | | 423 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 144 430.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 377.00 | 227 805.00 | | 439 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 85 195.00 | | 42 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 988.00 | 442 959.00 | | 393 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 739.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 109.00 | 901 128.00 | | 876 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 907.00 | 1 308 630.00 | | 1 299 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 180.00 | | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 20.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 945.00 | -20.00 | | 31 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 20 416.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 729.00 | 2 712 837.00 | | 2 655 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 434.00 | 2 696 801.00 | | 2 639 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 296.00 | 16 036.00 | | 16 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 154 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 141 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 444.00 | 23 903.00 | 246.00 | 102 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 479.00 | 23 903.00 | 246.00 | 92 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 377.00 | 439 377.00 | | 439 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 988.00 | 393 988.00 | | 393 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237 282.00 | 1 237 282.00 | | 1 237 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 484.00 | 1 237 282.00 | 3 202.00 | 1 240 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 414.00 | 875 414.00 | | 875 414.00 |