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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 495.00 | 72 066.00 | 73 429.00 | 145 495.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 137.00 | 75 566.00 | 73 571.00 | 149 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 487.00 | 15 432.00 | 212 054.00 | 227 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 232.00 | 15 432.00 | 302 800.00 | 318 232.00 |
110 Total général Actif | 467 369.00 | 90 998.00 | 376 371.00 | 467 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |