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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 3 553.00 | 1 147.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 804.00 | 92 389.00 | 60 415.00 | 152 804.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 647.00 | 95 942.00 | 61 705.00 | 157 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 072.00 | 15 432.00 | 147 639.00 | 163 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 022.00 | 30.00 | 7 993.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 781.00 | 15 462.00 | 209 318.00 | 224 781.00 |
110 Total général Actif | 382 427.00 | 111 404.00 | 271 023.00 | 382 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 162 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |