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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 217.00 | 37 184.00 | 66 033.00 | 103 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 647.00 | 39 614.00 | 66 033.00 | 105 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 009.00 | 22 250.00 | 187 759.00 | 210 009.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 211 710.00 | | 211 710.00 | 211 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 681.00 | 22 250.00 | 428 431.00 | 450 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 328.00 | 61 864.00 | 494 464.00 | 556 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 305 043.00 | 124 281.00 | | 305 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 854.00 | 180 762.00 | | -8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 399 400.00 | 408 254.00 | | 399 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 19 874.00 | | 49 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 71 888.00 | | 45 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 064.00 | 96 762.00 | | 95 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 464.00 | 505 016.00 | | 494 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 064.00 | 96 762.00 | | 95 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 408.00 | | 566 408.00 | 566 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 408.00 | | 566 408.00 | 566 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 913.00 | 15 396.00 | | 20 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -518.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 770.00 | 1 460 336.00 | | 567 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 624.00 | 1 279 574.00 | | 576 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 854.00 | 180 762.00 | | -8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 721.00 | | 10 926.00 | 94 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | 10 926.00 | 94 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 18 041.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 18 041.00 | | 21 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 22 250.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 22 250.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 22 250.00 | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 971.00 | 231 971.00 | | 231 971.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |