| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 248.00 | 66 556.00 | 120 693.00 | 187 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 678.00 | 68 986.00 | 127 693.00 | 196 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 438.00 | | 301 438.00 | 301 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 116.00 | 68 986.00 | 429 131.00 | 498 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 201 889.00 | 296 189.00 | | 201 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 592.00 | -94 299.00 | | -85 592.00 |
DL TOTAL (I) | 219 508.00 | 305 100.00 | | 219 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 84 827.00 | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 740.00 | 46 923.00 | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 622.00 | 132 999.00 | | 209 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 131.00 | 438 100.00 | | 429 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 536.00 | 132 999.00 | | 172 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 958.00 | | 989 958.00 | 989 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 958.00 | | 989 958.00 | 989 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 066.00 | 14 767.00 | | 14 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 916.00 | 4 174.00 | | 16 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 916.00 | 4 174.00 | | 16 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 885.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | 885.00 | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 3 289.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 696.00 | 596 998.00 | | 1 012 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 289.00 | 691 297.00 | | 1 098 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 592.00 | -94 299.00 | | -85 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 459.00 | 2 305.00 | | 21 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 541.00 | | 87 618.00 | 136 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 480.00 | 196 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 480.00 | 189 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 541.00 | | 87 618.00 | 129 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 22 104.00 | 14 671.00 | 61 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 552.00 | 22 104.00 | 14 671.00 | 61 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 900.00 | 37 814.00 | 37 086.00 | 74 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 375.00 | 136 375.00 | 7 000.00 | 143 375.00 |
VW T.V.A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 622.00 | 172 536.00 | 37 086.00 | 209 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 2 952.00 | | 8 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 085.00 | 10 815.00 | | 11 085.00 |
ST Autres comptes | 326 117.00 | 78 759.00 | | 326 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 42 662.00 | | 45 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 29 534.00 | | 16 493.00 |
YT Sous‐traitance | 487 849.00 | 402 319.00 | | 487 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 628.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | 3 580.00 | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 484.00 | 124 609.00 | | 205 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 852.00 | 105 472.00 | | 168 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 051.00 | 534 554.00 | | 870 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |