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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 6 948.00 | 8 872.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 088.00 | 101 093.00 | 162 996.00 | 264 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 986.00 | 10 130.00 | 155 856.00 | 165 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 591.00 | 119 850.00 | 351 741.00 | 471 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 647.00 | 4 013.00 | 208 634.00 | 212 647.00 |
BZ Autres créances | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 472.00 | 4 013.00 | 430 459.00 | 434 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 063.00 | 123 863.00 | 782 199.00 | 906 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DH Report à nouveau | 143 977.00 | 134 239.00 | | 143 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 9 738.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 161 543.00 | 160 472.00 | | 161 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 202.00 | 153 682.00 | | 215 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967.00 | 91 495.00 | | 51 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | 83 080.00 | | 104 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 748.00 | 128 617.00 | | 94 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
EA Autres dettes | 58 230.00 | 3 659.00 | | 58 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 657.00 | 460 532.00 | | 620 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 199.00 | 621 005.00 | | 782 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504.00 | 460 532.00 | | 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | 154.00 | | 8 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 958.00 | | 289 086.00 | 194 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 471 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 445 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 261.00 | | 289 086.00 | 169 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 51 859.00 | 3 104.00 | 71 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | 51 859.00 | 3 104.00 | 69 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 197 367.00 | 197 367.00 | | 197 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 146.00 | 90 600.00 | 116 546.00 | 207 146.00 |
VI Groupe et associés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 247.00 | 342 607.00 | 2 640.00 | 345 247.00 |
VW T.V.A. | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 657.00 | 504 110.00 | 116 546.00 | 620 657.00 |