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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 8 871.00 | 6 948.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 263.00 | 137 655.00 | 119 609.00 | 257 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 986.00 | 11 275.00 | 154 710.00 | 165 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 966.00 | 159 481.00 | 309 484.00 | 468 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 710.00 | 4 013.00 | 205 697.00 | 209 710.00 |
BZ Autres créances | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CF Disponibilités | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 763.00 | 4 013.00 | 602 750.00 | 606 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 729.00 | 163 494.00 | 912 234.00 | 1 075 729.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DH Report à nouveau | 145 047.00 | 143 977.00 | | 145 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 654.00 | 1 070.00 | | 86 654.00 |
DL TOTAL (I) | 248 196.00 | 161 543.00 | | 248 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 468.00 | 215 202.00 | | 356 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 209.00 | 51 967.00 | | 56 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | 104 026.00 | | 74 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | 94 748.00 | | 102 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 803.00 | 96 483.00 | | 25 803.00 |
EA Autres dettes | 48 167.00 | 58 230.00 | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 038.00 | 620 657.00 | | 664 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 234.00 | 782 199.00 | | 912 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 595.00 | 504 110.00 | | 343 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 8 057.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 591.00 | | 74 445.00 | 471 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 070.00 | 468 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 070.00 | 439 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 894.00 | | 70 245.00 | 445 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 4 200.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 850.00 | 47 952.00 | 8 321.00 | 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 170.00 | 47 952.00 | 8 321.00 | 118 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 194 430.00 | 194 430.00 | | 194 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 388.00 | 92 155.00 | 99 868.00 | 356 388.00 |
VI Groupe et associés | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
VW T.V.A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 038.00 | 343 595.00 | 156 078.00 | 664 038.00 |