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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 235.00 | | 242 235.00 | 242 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 542.00 | 2 291.00 | 244 251.00 | 246 542.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 201.00 | 2 291.00 | 244 910.00 | 247 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
DH Report à nouveau | 5 488.00 | 18 479.00 | | 5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 037.00 | -12 990.00 | | -12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 78 656.00 | 90 693.00 | | 78 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 377.00 | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | 166 253.00 | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 910.00 | 256 946.00 | | 244 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209.00 | 3 970.00 | | 3 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246.00 | 16 960.00 | | 15 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 037.00 | -12 990.00 | | -12 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 517.00 | | 3 203.00 | 253 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 178.00 | 244 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 178.00 | 246 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 227.00 | | 3 203.00 | 251 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
VI Groupe et associés | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |