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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 339.00 | 2 291.00 | 101 048.00 | 103 339.00 |
CF Disponibilités | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 311.00 | 2 291.00 | 170 020.00 | 172 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
DH Report à nouveau | -22 605.00 | -6 549.00 | | -22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 252.00 | -16 056.00 | | 98 252.00 |
DL TOTAL (I) | 160 852.00 | 62 600.00 | | 160 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 3 108.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 906.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 227.00 | | |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168.00 | 16 109.00 | | 9 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 020.00 | 78 708.00 | | 170 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 168.00 | 16 109.00 | | 9 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 168.00 | 2 045.00 | | 101 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916.00 | 18 101.00 | | 2 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 252.00 | -16 056.00 | | 98 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 160.00 | | 99 448.00 | 80 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 269.00 | 101 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 269.00 | 103 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 869.00 | | 99 448.00 | 77 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |