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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 864.00 | 167 519.00 | 51 346.00 | 218 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 965.00 | 471 060.00 | 220 905.00 | 691 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 027.00 | 638 579.00 | 314 449.00 | 953 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 067.00 | | 900 067.00 | 900 067.00 |
BZ Autres créances | 720 818.00 | | 720 818.00 | 720 818.00 |
CF Disponibilités | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 064.00 | | 1 977 064.00 | 1 977 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 092.00 | 638 579.00 | 2 291 513.00 | 2 930 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 191.00 | 1 111 191.00 | | 1 111 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 808.00 | 139 218.00 | | -305 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 801.00 | 1 604 609.00 | | 1 298 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 411.00 | 85 004.00 | | 21 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 1 062 644.00 | | 708 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 830.00 | 420 851.00 | | 241 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 712.00 | 1 568 499.00 | | 992 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 513.00 | 3 173 108.00 | | 2 291 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 712.00 | 1 547 089.00 | | 992 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 047.00 | | 49 980.00 | 904 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 001.00 | 953 027.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -61 730.00 | | 218 864.00 | -61 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 729.00 | | 696 843.00 | 61 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 592.00 | | 49 980.00 | 708 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 745.00 | 93 833.00 | | 544 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 135.00 | 10 384.00 | | 157 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 611.00 | 83 449.00 | | 387 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 708 761.00 | | 708 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
UX Autres créances clients | 900 067.00 | 900 067.00 | | 900 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 719 984.00 | 719 984.00 | | 719 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 845.00 | 1 638 525.00 | 37 320.00 | 1 675 845.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 002.00 | 972 002.00 | | 972 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |