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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 887.00 | 84 888.00 | 39 000.00 | 123 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 481.00 | 78 150.00 | 64 331.00 | 142 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 688.00 | 163 037.00 | 103 651.00 | 266 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
BZ Autres créances | 748 637.00 | | 748 637.00 | 748 637.00 |
CF Disponibilités | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 749.00 | | 1 180 749.00 | 1 180 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 437.00 | 163 037.00 | 1 284 400.00 | 1 447 437.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 944 601.00 | 139 218.00 | | 944 601.00 |
DH Report à nouveau | | 1 111 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 042.00 | -305 808.00 | | -1 280 042.00 |
DL TOTAL (I) | 18 759.00 | 1 298 801.00 | | 18 759.00 |
DP Provisions pour risques | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 055.00 | 21 411.00 | | 801 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 182.00 | 20 710.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 704.00 | 708 761.00 | | 254 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 460.00 | 241 830.00 | | 169 460.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 282.00 | 992 712.00 | | 1 250 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 400.00 | 2 291 513.00 | | 1 284 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 282.00 | 992 712.00 | | 450 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 027.00 | | 4 846.00 | 953 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 185.00 | 266 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 977.00 | 123 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 208.00 | 142 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 843.00 | | 4 846.00 | 696 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 579.00 | 82 528.00 | 558 069.00 | 638 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 519.00 | 12 346.00 | 94 977.00 | 167 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 060.00 | 70 182.00 | 463 092.00 | 471 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 728 503.00 | 728 503.00 | | 728 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VP Divers | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 630.00 | 929 310.00 | 320.00 | 929 630.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 101.00 | 436 101.00 | | 1 236 101.00 |