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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | 709 901.00 | 556 098.00 | 1 266 000.00 |
AP Constructions | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 364.00 | 102 385.00 | 99 979.00 | 202 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 623.00 | 850 841.00 | 707 782.00 | 1 558 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 494.00 | 63 683.00 | 1 492 811.00 | 1 556 494.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 305.00 | 63 683.00 | 1 649 622.00 | 1 713 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 929.00 | 914 524.00 | 2 357 404.00 | 3 271 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 346 214.00 | 198 558.00 | | 346 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | 647 655.00 | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 438 174.00 | 889 114.00 | | 438 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 072.00 | 650 391.00 | | 585 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 114.00 | 657 502.00 | | 597 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 513.00 | 160 085.00 | | 213 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 858.00 | 513 673.00 | | 468 858.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 22 790.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 496.00 | 47 537.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 229.00 | 2 067 700.00 | | 1 919 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 404.00 | 2 956 814.00 | | 2 357 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 085.00 | 1 486 434.00 | | 1 410 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 218 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 683.00 | |
GE Autres charges | | | 129 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 068.00 | 2 514.00 | | 47 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 068.00 | 68 960.00 | | -47 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 274 208.00 | | 26 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 472.00 | 4 003 246.00 | | 3 341 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 412.00 | 3 355 590.00 | | 3 292 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 060.00 | 647 656.00 | | 49 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 883.00 | 51 123.00 | 83 037.00 | 157 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 281.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 334.00 | 107 507.00 | | 743 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 501.00 | 84 400.00 | | 625 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 23 107.00 | | 117 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 074.00 | 1 391 074.00 | 89 000.00 | 1 480 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VB T. V. A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 073.00 | 91 648.00 | 355 818.00 | 585 073.00 |
VI Groupe et associés | 597 115.00 | 597 115.00 | | 597 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 140.00 | 1 514 559.00 | 89 581.00 | 1 604 140.00 |
VW T.V.A. | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 511.00 | 1 410 086.00 | 355 818.00 | 1 903 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |