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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | 878 702.00 | 387 298.00 | 1 266 000.00 |
AP Constructions | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 909.00 | 126 911.00 | 104 998.00 | 231 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 782.00 | 1 044 168.00 | 505 613.00 | 1 549 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 176.00 | 114 183.00 | 1 504 993.00 | 1 619 176.00 |
BZ Autres créances | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CF Disponibilités | 1 240 742.00 | | 1 240 742.00 | 1 240 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 032.00 | 114 183.00 | 2 854 849.00 | 2 969 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 814.00 | 1 158 351.00 | 3 360 463.00 | 4 518 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 364 619.00 | | | 364 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 085.00 | | | 574 085.00 |
DL TOTAL (I) | 981 604.00 | | | 981 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 830.00 | | | 438 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 080.00 | | | 345 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 863.00 | | | 433 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 593.00 | | | 840 593.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 648.00 | | | 267 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 859.00 | | | 2 378 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 463.00 | | | 3 360 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 910.00 | | | 1 963 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 913.00 | 91 650.00 | 4 600 563.00 | 4 508 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 913.00 | 91 650.00 | 4 600 563.00 | 4 508 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 455.00 | | | 4 608 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 370.00 | | | 4 034 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 085.00 | | | 574 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 604.00 | | 54 035.00 | 1 552 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 123.00 | 5 734.00 | 1 549 782.00 | 51 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 5 734.00 | 270 464.00 | 51 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 286.00 | | 54 035.00 | 273 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 006.00 | 114 071.00 | 3 909.00 | 934 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 302.00 | 84 400.00 | | 794 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 704.00 | 29 671.00 | 3 909.00 | 139 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 863.00 | 427 867.00 | 5 996.00 | 433 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 747.00 | 266 996.00 | 4 751.00 | 271 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 648.00 | 267 648.00 | | 267 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 156.00 | 1 423 836.00 | 58 320.00 | 1 482 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 020.00 | 12 000.00 | 125 020.00 | 137 020.00 |
VB T. V. A. | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 830.00 | 87 148.00 | 341 891.00 | 438 830.00 |
VI Groupe et associés | 345 247.00 | 345 247.00 | | 345 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 946.00 | 1 538 288.00 | 196 658.00 | 1 734 946.00 |
VW T.V.A. | 331 261.00 | 331 261.00 | | 331 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 339.00 | 1 963 910.00 | 352 638.00 | 2 326 339.00 |