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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
AP Constructions | 9 530.00 | 6 411.00 | 3 119.00 | 9 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 075.00 | 146 200.00 | 21 875.00 | 168 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 533.00 | 492.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 342.00 | 395 058.00 | 27 285.00 | 422 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 618.00 | | 267 618.00 | 267 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 960.00 | 395 058.00 | 294 903.00 | 689 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 896.00 | | | -1 369 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
DL TOTAL (I) | -774 565.00 | | | -774 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 912.00 | | | 951 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 468.00 | | | 1 069 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 468.00 | | | 1 069 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 585.00 | | 1 053 585.00 | 1 053 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 585.00 | | 1 053 585.00 | 1 053 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 672.00 | | | 1 054 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 341.00 | | | 823 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 317.00 | | 27 526.00 | 396 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 422 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 180 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 603.00 | | 27 526.00 | 154 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 973.00 | 2 327.00 | 1 243.00 | 393 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 060.00 | 2 327.00 | 1 243.00 | 154 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VI Groupe et associés | 951 912.00 | 951 912.00 | | 951 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 377.00 | 165 577.00 | 1 800.00 | 167 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 468.00 | 1 069 468.00 | | 1 069 468.00 |