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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
AP Constructions | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 509.00 | 149 456.00 | 41 054.00 | 190 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 700.00 | 325.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 777.00 | 401 598.00 | 43 179.00 | 444 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 908.00 | 401 598.00 | 207 310.00 | 608 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 565.00 | | | -1 138 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
DL TOTAL (I) | -816 358.00 | | | -816 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 413.00 | | | 862 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 668.00 | | | 1 023 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 614.00 | | | 983 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 373.00 | | 462 373.00 | 462 373.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 416.00 | | 462 416.00 | 462 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 633.00 | | | 482 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 426.00 | | | 524 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 342.00 | | 22 435.00 | 422 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 629.00 | | 22 435.00 | 180 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 058.00 | 9 659.00 | 3 119.00 | 395 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 376.00 | 1.00 | 1.00 | 167 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 144.00 | 9 659.00 | 3 119.00 | 155 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
VI Groupe et associés | 862 413.00 | 862 413.00 | | 862 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 332.00 | 87 532.00 | 1 800.00 | 89 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 668.00 | 983 614.00 | 40 054.00 | 1 023 668.00 |