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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
BF Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 470.00 | 33 862.00 | 2 608.00 | 36 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 859.00 | 33 862.00 | 27 997.00 | 61 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 1 759.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | -1 511.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850.00 | 8 294.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 564.00 | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 14 675.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 3 078.00 | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 146.00 | 48 582.00 | | 15 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 997.00 | 56 876.00 | | 27 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
FM Production stockée | | | -21 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 490.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 490.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -490.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 275.00 | 129 628.00 | | 129 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 719.00 | 131 139.00 | | 124 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | -1 511.00 | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358.00 | 689.00 | 184.00 | 33 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 689.00 | 184.00 | 33 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 349.00 | 12 741.00 | 2 608.00 | 15 349.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |