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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | 11 678.00 | 1 063.00 | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
BF Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 232.00 | 34 100.00 | 6 133.00 | 40 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 192.00 | 34 100.00 | 45 092.00 | 79 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 003.00 | 1 446.00 | | 6 003.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | 4 557.00 | | -3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 247.00 | 12 850.00 | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 1 946.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 506.00 | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 3 536.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 22 317.00 | 1 158.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 845.00 | 15 146.00 | | 35 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 092.00 | 27 997.00 | | 45 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -822.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 188.00 | 129 275.00 | | 86 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 791.00 | 124 719.00 | | 89 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603.00 | 4 557.00 | | -3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 470.00 | | 4 762.00 | 36 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 40 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | | 1 300.00 | 33 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 3 462.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 237.00 | | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 237.00 | | 33 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UP Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 855.00 | 34 785.00 | 5 070.00 | 39 855.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |