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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
DH Report à nouveau | -71 043.00 | -73 577.00 | | -71 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 136.00 | 2 533.00 | | -159 136.00 |
DL TOTAL (I) | -136 201.00 | 22 934.00 | | -136 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 1 071.00 | | 8 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 978.00 | 193 035.00 | | 206 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 8 792.00 | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 19 320.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 688.00 | 222 220.00 | | 245 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 486.00 | 245 155.00 | | 109 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 688.00 | 222 221.00 | | 245 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188.00 | 1 028.00 | | 8 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 344.00 | 100.00 | 9 444.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 688.00 | 245 688.00 | | 245 688.00 |