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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
DH Report à nouveau | -52 111.00 | -230 179.00 | | -52 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 048.00 | 178 068.00 | | -5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 36 817.00 | 41 866.00 | | 36 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 100.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 837.00 | 49 763.00 | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 3 934.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 576.00 | 20 799.00 | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 620.00 | 74 596.00 | | 77 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 438.00 | 116 463.00 | | 114 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 5 256.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -3 756.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 001.00 | 250 500.00 | | 103 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 050.00 | 72 432.00 | | 108 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 048.00 | 178 068.00 | | -5 048.00 |