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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 806.00 | | 726 806.00 | 726 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 864.00 | | 813 864.00 | 813 864.00 |
CU Autres participations | 724 456.00 | | 724 456.00 | 724 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 468 796.00 | 416 729.00 | | 468 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 52 067.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 559 704.00 | 475 396.00 | | 559 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | 76 519.00 | | 11 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 234.00 | 289 929.00 | | 190 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 20 274.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 12 121.00 | | 37 763.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | 13 008.00 | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 160.00 | 411 851.00 | | 254 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 864.00 | 887 247.00 | | 813 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 160.00 | | | 254 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 585.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 696.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | 6 304.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 4 769.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 244.00 | 201 345.00 | | 216 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 937.00 | 149 278.00 | | 131 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | 52 067.00 | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 806.00 | | | 726 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 806.00 | | | 726 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VC Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 83 271.00 | 2 350.00 | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |