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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 456.00 | | 724 456.00 | 724 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 050.00 | | 803 050.00 | 803 050.00 |
CU Autres participations | 724 456.00 | | 724 456.00 | 724 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 524 534.00 | 468 796.00 | | 524 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | 84 308.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 534 442.00 | 559 704.00 | | 534 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | 11 014.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 972.00 | 190 234.00 | | 221 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 287.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 37 763.00 | | 38 482.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 14 862.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 608.00 | 254 160.00 | | 268 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 050.00 | 813 864.00 | | 803 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 608.00 | 254 160.00 | | 268 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | 11 014.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 806.00 | | | 726 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 724 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 724 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 806.00 | | | 726 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VC Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VW T.V.A. | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |