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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 312.00 | 5 342.00 | 43 970.00 | 49 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 2 958.00 | 1 894.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 163.00 | 8 300.00 | 476 864.00 | 485 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 375.00 | 8 300.00 | 546 076.00 | 554 375.00 |
CU Autres participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 002.00 | 398 486.00 | | 418 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 181.00 | 19 516.00 | | 57 181.00 |
DL TOTAL (I) | 486 183.00 | 429 002.00 | | 486 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 341.00 | 9 467.00 | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 1 584.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 929.00 | | |
EA Autres dettes | 42 723.00 | 37 718.00 | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 893.00 | 50 279.00 | | 59 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 076.00 | 479 282.00 | | 546 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 893.00 | 50 279.00 | | 59 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 163.00 | | 25 000.00 | 460 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 000.00 | | 25 000.00 | 406 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 6 111.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 4 931.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 180.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |