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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 312.00 | 15 205.00 | 34 107.00 | 49 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 760.00 | 91.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 563.00 | 19 965.00 | 341 599.00 | 361 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 415 674.00 | | 415 674.00 | 415 674.00 |
CF Disponibilités | 499 169.00 | | 499 169.00 | 499 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 043.00 | | 916 043.00 | 916 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 606.00 | 19 965.00 | 1 257 641.00 | 1 277 606.00 |
CU Autres participations | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 950.00 | 475 183.00 | | 634 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 353.00 | 159 767.00 | | 581 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 303.00 | 645 950.00 | | 1 227 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 19 213.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 3 170.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
EA Autres dettes | | 26 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 338.00 | 49 239.00 | | 30 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 641.00 | 695 189.00 | | 1 257 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 895.00 | | 6 000.00 | 490 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 332.00 | 307 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 332.00 | 361 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 732.00 | | 6 000.00 | 436 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 5 644.00 | | 14 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 4 931.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 713.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 875.00 | 256 875.00 | | 256 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |