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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 12 073.00 | 8 674.00 | 20 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 448.00 | 13 773.00 | 8 674.00 | 22 448.00 |
BT Marchandises | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 859.00 | | 379 859.00 | 379 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 308.00 | 13 773.00 | 388 534.00 | 402 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DL TOTAL (I) | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 534.00 | | | 388 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742.00 | | 1 426.00 | 23 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 22 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 20 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | | 1 426.00 | 22 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 3 136.00 | 2 719.00 | 13 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 312.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 2 825.00 | 2 719.00 | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |