| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 15 265.00 | 17 593.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 559.00 | 16 965.00 | 17 593.00 | 34 559.00 |
BT Marchandises | 573 009.00 | | 573 009.00 | 573 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 225.00 | | 786 225.00 | 786 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 785.00 | 16 965.00 | 803 819.00 | 820 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 099.00 | | | 453 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 819.00 | | | 803 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 824.00 | | | 424 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 449.00 | 12 110.00 | | 22 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 12 110.00 | | 20 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 3 192.00 | | 13 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 3 192.00 | | 12 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 825.00 | 424 825.00 | | 424 825.00 |