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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
CF Disponibilités | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 090.00 | | 650 090.00 | 650 090.00 |
CU Autres participations | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
DG Autres réserves | 284 611.00 | 222 579.00 | | 284 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 942.00 | 87 032.00 | | 86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 647 620.00 | 585 678.00 | | 647 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 142.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 264.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470.00 | 2 416.00 | | 2 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 090.00 | 588 094.00 | | 650 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022.00 | 2 932.00 | | 3 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 942.00 | 87 032.00 | | 86 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 850.00 | | | 374 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 850.00 | | | 374 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |