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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 20 376.00 | 16 153.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 639.00 | 165 704.00 | 3 935.00 | 169 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 308.00 | 186 080.00 | 384 228.00 | 570 308.00 |
BT Marchandises | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 013.00 | | 472 013.00 | 472 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 321.00 | 186 080.00 | 856 241.00 | 1 042 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
DG Autres réserves | 379 540.00 | 346 553.00 | | 379 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 338.00 | 73 143.00 | | 112 338.00 |
DL TOTAL (I) | 767 946.00 | 695 763.00 | | 767 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 6 600.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 627.00 | | 50 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 295.00 | 7 237.00 | | 88 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 241.00 | 703 000.00 | | 856 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 042.00 | | 622 042.00 | 622 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 042.00 | | 622 042.00 | 622 042.00 |
FQ Autres produits | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 759.00 | 89 964.00 | | 635 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 420.00 | 16 821.00 | | 523 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 338.00 | 73 143.00 | | 112 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 978.00 | | 602 248.00 | 694 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 978.00 | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 918.00 | 570 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 940.00 | 206 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 978.00 | | 15 230.00 | 694 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 020.00 | 31 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218 020.00 | 31 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 806.00 | 102 776.00 | 30.00 | 102 806.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |